Dynamische Handelsstrategie - Flexibilität auf Steroiden xa0 Dynamische Handelsstrategie. Aus Mangel an einem besseren Namen, ist eine Handelsphilosophie, die Put-und Call-Optionen in Kombination mit dem zugrunde liegenden Aktien-oder Futures-Vertrag auf begrenzte Risiken, unbegrenzte Gewinn und maximale Flexibilität in jeder Handelssituation und Vermeidung der Händler Todesfalle ständig Peitschte aus einer Position heraus. Da es nur drei Dinge gibt, die eine Aktie tun kann (nach oben, unten oder seitlich), ist eine dynamische Handelsstrategie ziemlich einfach. Zum Beispiel, wenn Sie entscheiden, eine Aktie ist wahrscheinlich deutlich höher geleitet, zunächst die Höhe des Risikos für 100 Aktien beteiligt. Um dies zu tun, suchen Sie nach einem preisgünstigen, nächsten in-the-money-Basispreis Put-Option mit einem vernünftigen Verfallsdatum. Risikoaufstockung. (Anmerkung: Risk-Zeitwert der Put-Option in dieser Situation.) Diese Kombination aus Long - und Long-Put wird als synthetischer Call bezeichnet. Als nächstes fügen Sie dreimal das Risiko für den Preis der Aktie. Wenn das resultierende Richtpreis vernünftig erscheint, haben Sie eine preisgünstige Option gefunden. Drei zu eins ist ein angemessenes erstes Reward-Risiko-Verhältnis. Die Geldverwaltung bestimmt die Höhe und die Größe der Position. Um dies zu tun, bestimmen Sie die maximale Dollar-Betrag auf dem Handel riskiert werden. Dies sollte ein Prozentsatz des Gesamtkapitals sein. Viele Händler halten 2 für vernünftig. Die Aufteilung des maximalen Risikobetrags durch das Risiko für 100 Aktien bestimmt die Anzahl der Handelseinheiten oder die Größe der Position. Dynamische Handelsstrategie. Ohne zu riskieren irgendein Kapital, hat gerade die drei Fragen beantwortet, die jeder Händler wissen muss, bevor er einen Handel einsetzt: 1. Wie viel kann ich verlieren, wenn Im falsch 2. Wie viel kann ich gewinnen, wenn Im rechts 3. Wie lange es dauert Um herauszufinden, dass keine Stop-Loss-Aufträge platziert werden müssen, um so das Schicksal zu vermeiden, ein Opfer der Suche zu werden und Missionen zu zerstören (dh Hinterhalte, deren Ziel es ist, Händler aus ihren Positionen zu holen) bedeutet, einen guten Schlaf zu bekommen Jede Nacht, unabhängig davon, was der Markt zu versuchen, Sie zu besiegen (und es wird versuchen). Jedoch, weil Ihr Worst-Case-Szenario bekannt ist, gehen in, kann es nicht wegen Ihnen weiter schaden, egal was passiert. Auch wenn die Aktie auf Null gehen sollte, ist Ihr Put-Schutz insgesamt. Dynamische Handelsstrategie ist flexibel Wann, wie und unter welchen Umständen eine Position zu schließen ist, ist eine Frage des Stils und der persönlichen Entscheidung. Man kann sich entscheiden, die Position auf einmal zu schließen oder stufenweise abzunehmen. Trader mit einer dynamischen Trading-Strategie, zum Beispiel, sind bekannt, um ihre Positionen in Drittel auslaufen: Das erste Drittel, wenn der Gewinn deckt das Risiko Menge der gesamten Position. Dadurch bleibt die verbleibende Position frei. (Anmerkung: Von diesem Punkt vorwärts können nachfolgende Stop-Befehle, die tatsächlich oder mental sind, verwendet werden.) Das zweite Drittel an einem vorbestimmten Ziel der Händler, die wählen. Hier kann der Händler bedingte Aufträge wie OCOs (Order-cancels-order) nutzen. Das letzte Drittel ist, wo der Händler versucht, für die Zäune, so dass der Markt, um die Position mit einem nachlaufenden Stop-Order oder, wenn das Band zeigt Hinweise auf eine Top-Position wird in, einfach verlassen Sie die Position. Alternativ kann nach dem Ermessen des Händlers die Position durch Verkauf von Anrufoptionen in einen Zaun verwandelt werden. Denken Sie daran, dass alles, was nötig ist, um die Position in eine risikofreie Situation zu verwandeln, darin besteht, genügend Call Premium einzugehen, um den Zeitwert der Put-Optionen zu decken. Sollte die Volatilität niedrig sein, kann man anfangs Call-Optionen als Ersatz für eine Long-Position kaufen. Wieder ist das maximale Risiko begrenzt, während das Gewinnpotenzial unbegrenzt ist. Bei einer ordentlichen Rallye konnte die Aktie ohne Risiko kurzgeschlossen werden. Wenn die Aktie sinkt, würde die Short-Aktienposition gekauft oder gedeckt werden. Der Händler wartet dann auf die nächste Rallye und kürzt die Aktie wieder. Das erste Mal die Gewinne aus der Shorting-Operationen übersteigt die Kosten der Call-Optionen besaß die Position, von diesem Zeitpunkt an, wird risikofrei. Wenn die Aktie weiter ansteigt, nachdem sie kurzgeschlossen wurde, übt der Trader einfach oder ruft die Aktie, um die Position zu schließen. Der Gewinn wurde gesperrt, sobald der Basiswert kurzgeschlossen wurde. Die Kombination von langen Anrufen und Short-Lager ist bekannt als eine synthetische Put. All dies kann in einem dynamischen Tradingstrategieansatz genauso einfach angewendet werden, wie umgekehrt von sinkenden Marktszenarien, indem Aktienoptionen kürzer gemacht und Call Options (synthetische Put) gekauft oder einfach eine Put-Option als Ersatz für Short-Positionen verwendet werden. Eine Long-Put-Position kann morph in eine synthetische Call Position einfach durch Hinzufügen langer Lager. Der synthetische Ruf kann durch Hinzufügen von kurzen Put-Optionen zur Position in einen bearishen Zaun verwandelt werden. Der Moment Long Lager wird zu einer profitablen Long Put Position hinzugefügt, die Position wird risikofrei. Die Aktie kann auf einem deutlichen Rückgang mit Straflosigkeit gekauft werden. Gewinne können auf Rallys getätigt oder auf weitere Rückgänge ausgeübt werden. Der Trader gewinnt, so oder so. Als eine Handelsphilosophie, eine dynamische Handelsstrategie ist schwer zu schlagen, wouldnt Sie einverstanden Abonnieren Sie diese Seite Kommentare über This TopicIm nicht ein Wall Street-Guru. Ich verwende, um als Vertragspartner für die Telefongesellschaft zu arbeiten (zu einer Zeit, als Leute nur Haupttelefone hatten). Als Auftragnehmer waren die Projekte und das Geld sehr inkonsistent, aber meine Ausgaben werent und Budgetierung war eine konstante Herausforderung. Ich brauchte Geld und ein Vermieter war nie mein Ding, so drehte ich meinen Fokus auf die Märkte. Sie haben wahrscheinlich das gleiche getan wie ich. Lesen Sie alle Bücher und besuchte zahlreiche Kurse, aber der Handel nicht verbessert. Nach den unzähligen Stunden der Bücher und Kurse begann ich endlich, meine eigenen Trades zu analysieren. Das ist, wenn ich entdeckte eine 4-Schritt-Ansatz, der zuverlässige, konsistente und substanzielle Erträge produziert. In einer perfekten Welt sollte jeder Handel ein Gewinner sein. Verluste sind nicht die Schuld der Charts, sondern der Trader. Es ist wirklich eine Frage der Disziplin und Wissen, gekoppelt mit der Aktion, wenn das richtige Muster erscheint. Wenn Sie lernen, dass die richtige Technik und nur handeln, wenn alles vorhanden ist, sind Sie weitaus wahrscheinlicher zu folgen. Position Simulator Official OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. 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